! | ||||||
ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | Algemene reserve | 15.742.343 | 17.406.251 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | Bestemmingsreserves: | 10.810.215 | 11.736.149 | ||
Bijdrage aan activa van derden | 0 | Gerealiseerde resultaat | 3.804.908 | 3.062.225 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | Totaal eigen vermogen | 30.357.466 | 32.204.625 | ||
Investeringen met economisch nut: | Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.294.942 | 2.599.109 | |||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 4.735.540 | 4.735.540 | Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) | 7.864.442 | 6.698.511 | |
-ov. investeringen met een economisch nut | 14.903.101 | 17.984.854 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.688.666 | 7.395.030 | |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 4.503.210 | 4.425.019 | Totaal voorzieningen | 17.848.050 | 16.692.650 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | 6.937.634 | 7.786.133 | ||||
Totaal materiele vaste activa | 31.079.485 | 34.931.546 | Obligatieleningen | 0 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | ||||
- deelnemingen | 95.687 | 95.687 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 12.950.000 | 10.350.000 | |
- gemeenschappelijke regelingen | - binnenlandse bedrijven | 0 | ||||
- overige verbonden partijen | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | ||||
Leningen aan: | - overige binnenlandse sectoren | 0 | ||||
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | - buitenlandse instellingen | 0 | ||||
- woningbouwcorporaties | Door derden belegde gelden | 0 | ||||
- deelnemingen | Waarborgsommen | 106.389 | 121.339 | |||
- overige verbonden partijen | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 13.056.389 | 10.471.339 | |||
Overige langlopende geldleningen u/g | 24.997 | 24.997 | ||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | ||||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | ||||||
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 135.204 | 222.892 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 255.888 | 343.576 | ||||
Totaal vaste activa | 31.335.373 | 35.275.122 | Totaal vaste passiva | 61.261.905 | 59.368.614 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Grond- en hulpstoffen | Kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | ||||
Onderhanden werk: gronden in exploitatie | -254.558 | 6.528.042 | Overige kasgeldleningen | 0 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 260.602 | Banksaldi | 0 | |||
Vooruitbetalingen | Overige schulden | 6.600.106 | 4.493.201 | |||
Totaal voorraden | 6.044 | 6.528.042 | Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr | 6.600.106 | 4.493.201 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 6.314.358 | 7.958.694 | ||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | ||||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | ||||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | ||||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 29.474.678 | 19.826.568 | ||||
Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen | ||||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | ||||||
Overige vorderingen | 3.780.707 | 1.675.936 | ||||
Overige uitzettingen | ||||||
Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr | 39.569.743 | 29.461.198 | ||||
Kassaldi | 6.604 | 20.149 | ||||
Banksaldi | 351.940 | 295.122 | ||||
Totaal liquide middelen | 358.544 | 315.271 | ||||
Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van: | |||||
- Europese overheidslichamen | - Europese overheidslichamen | |||||
- het Rijk | 0 | - het Rijk | 2.476.140 | 4.270.182 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | - overige Nederlandse overheidslichamen | 85.286 | 230.337 | |||
Overige nog te ontvangen en 'vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.522.852 | 2.283.822 | Overige vooruitontvangen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 3.369.119 | 5.501.121 | |
Totaal overlopende activa | 2.522.852 | 2.283.822 | Totaal overlopende passiva | 5.930.545 | 10.001.640 | |
Totaal vlottende activa | 42.457.183 | 38.588.333 | Totaal vlottende passiva | 12.530.651 | 14.494.841 | |
Totaal activa | 73.792.556 | 73.863.455 | Totaal passiva | 73.792.556 | 73.863.455 | |
Gewaarborgde geldleningen/garanties | 2.815.569 | 2.702.618 | ||||
Gewaarborgde geldleningen/garanties achtervang | 26.932.119 | 21.432.119 | ||||
